Avantages de l'organisme
Contenu accessible à tout moment
Formations éligibles CPF
Inscriptions toute l'année
Description de la formation
Ce MBA Exécutive Online «Finance de Marché et Gestion des Risques» s’articule autour de modules conçus pour mettre l’accent sur des concepts clés qui sont des standards professionnels aussi bien en salle des marchés, en équipe de gestion, en départements d’analyses ou en risques.
L’objectif est donc de concilier des concepts théoriques avec une approche pragmatique notamment en les manipulant à travers des exercices et des scenarios réalistes produits par des enseignants de haut niveau. Il ne s’agit donc pas d’emmagasiner de « la connaissance pour de la connaissance », comme cela est trop souvent le cas ; mais bien de s’aligner à ce qui se voit, se fait, se pratique dans l’industrie de la finance de marché. C’est dans ce contexte d’industrie toujours plus innovante et complexe que les 340 heures de formations s’inscrivent. Cette formation se doit d’être - d’une part - toujours au plus près de la réalité professionnelle et – d’autre part – toujours tournée vers l’opérationnel afin de répondre aux attentes à la fois des participants/participantes mais également des professionnels désireux de s’entourer de ressources qualifiées.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Bloc n°1: Produire des analyses macroéconomiques et géopolitiques d'impact sur les marchés financiers
- Bloc n°2: Réaliser l'analyse technique des produits financiers et indices de référence
- Bloc n°3: Concevoir et monter des produits financiers complexes
- Bloc n°4: Réaliser des opérations sur les marchés financiers
- Bloc n°5: Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers
Contenu
Programme du Executive MBA 2024/2025 - 340 heures
Modalités d'enseignement :
En ligne : 100%
Cours magistraux : 35% | Travaux dirigés : 65%
Pour en savoir plus sur les modalités pédagogiques, rendez-vous sur notre page dédiée
Fréquence : 1 module de 40h/mois
Module 1 : Analyse macro-économique et géopolitique—Utilisation du mind Mapping
- Assurer une veille sur les données économiques et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques, en vue d’anticiper sur les évolutions à moyen et long terme des économies
- Assurer une veille continue sur les produits financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières, afin de compléter les modèles prospectifs d’évolution des économies
- Interpréter les analyses économiques et géopolitiques
- Etudier les écarts qui en découlent et les comprendre pour que les prévisions futures soient de meilleure qualité après avoir tenu compte des erreurs constatées
- Comprendre et savoir utiliser une carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte des idées, ou encore schéma heuristique qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée
Module 2 : La typologie des actifs ou des instruments financiers
- Appréhender les ASSET CLASS (groupe d’instruments financiers avec les mêmes caractéristiques) et SUB ASSET CLASS des actifs investis en portefeuille (sous segment d’un asset class)
Module 3 : Modélisation des indicateurs de suivi de gestion
- Appréhender les méthodes nouvelles et traditionnelles de gestion de marché
- Piloter des capitaux ou des fonds afin de dégager un revenu et d'enregistrer des plus-values sur la durée
Module 4 : Typologies de gestion de portefeuille
- Concevoir et utiliser des modèles mathématiques afin de permettre au trader de maitriser/ajuster les paramètres de la gestion
- Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées
- Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques résultant de la volatilité des marchés et des aléas économiques
- Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financiers, dans le respect de la législation financière et des obligations d’information des parties prenantes
Module 5 : Modélisation & Valorisation des actifs financiers
- Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financier
- Utiliser les modèles standards du marché (théorie moderne de portefeuille – Le CAPM (capital asset pricing model)– La méthode APT (Arbitrage pricing theorie)
Module 6 : Modélisation des risques endogènes et exogènes à la gestion
- Tenir à jour des bases de données financières
- Extraire les différentes valeurs (actions – obligations- produits dérivés) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
- Tenir à jour des bases de données financières
- Extraire les différentes valeurs (matières premières agricoles et énergétiques et marché des devises) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
- Etablir et analyser les courbes d’évolution des indices boursiers de référence en vue de repérer les tendances des marchés financiers à moyen et long terme et d’apprécier les risques des différents types d’investissement
- Conforter les prévisions au moyen d’études statistiques et probabilistes adaptées aux durées d’investissement
Module 7 : Les Outils de la gestion de Portefeuille et du trading selon les Assets Class
- Appréhender les plateformes de gestion des ordres et plateformes financières du marché (OMS- EMS- PMS)- (Trad Web – TSQX)
- Appréhender les pricers (courbes de taux , options…)
- Comprendre et utiliser Bloomberg
- Être en mesure d’utiliser de manière optimale Excel
- VBA –SQL – Python
Module 8 : La Gouvernance et la Compliance - Corporate Operations et Banking
- Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers, afin de garantir la sécurité des transactions pour l’ensemble des parties prenantes
- Constituer une plate-forme de contrôle des traders en salle de marché, en vue d’évaluer en temps réel les positions des opérateurs et de signaler tous dépassements des limites autorisées
- Conseiller les établissements financiers et les entreprises en matière de conformité de leurs procédures financières, en vue de maintenir le niveau de confiance indispensable vis-à-vis des clients internationaux, ainsi qu’une appréciation favorable des agences de notation
- Apprendre à mettre en place de manière cohérente un plan de contrôle
Module 9 : Séminaire de clôture + Soutenance du mémoire
- Être en mesure de présenter oralement un travail de recherche
- Savoir convaincre
- Elargir son réseau
Prérequis
- M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
- Bac +3 avec Expérience d’au moins 2 ans dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine.
Moyens Pédagogiques
L’ESLSCA oriente sa méthodologie par le développement de compétences, de connaissances et habilités. Nous promouvons une communication flexible et immédiate, nous nous focalisons sur une discussion effective, favorisant le travail en équipe et facilitant l’interaction entre tous les participants : étudiants, professeurs et professionnels intervenants.
L’expérience de l’apprentissage partagé
Une des clés de la formation à l’ESLSCA est la valeur de l’apprentissage partagé, dont les participants et étudiants sont l’objet central. Sur notre campus virtuel BLACK BOARD, vous pouvez accéder à tout le matériel pédagogique, et, discuter avec les professeurs en interagissant avec des personnes de différents secteurs. Face à un même cas, la diversité des approches, des capacités et des expériences vous offre une plus large perspective.
Participation pratique et active
Notre méthodologie est basée sur la combinaison d'un apprentissage pratique et théorique, nécessitant la participation active des étudiants avec leurs opinions et points de vue. En utilisant les documents de référence, les études de cas et les simulations que nous vous proposons chaque jour génèrent une expérience d'apprentissage riche, connectée à la réalité.
L’expérience d’étudier à L’ESLSCA Business School
La relation de nos étudiants avec l'ESLSCA est basée sur un large réseau de personnes formé de professionnels, d'experts, d'enseignants, d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs qui se définissent comme actifs, participatifs, ouverts aux questions et aux réponses. Des personnes habituées à faire des suggestions, très impliquées dans l'environnement et le milieu social dans lequel elles travaillent.
Déroulement de la formation
Volume horaire: 340 heures
Fréquence: 1 module de 40h/mois
Construction d’un module:
- Cours en visio
- Cours en podcast
- Exercices et études de cas (individuel et en groupe)
- Lectures - Médias à consulter
- Forums (professeurs/étudiants)
Dernier module: 1 semaine de séminaire en fin d'année où des conférences et des visites seront organisées + Soutenance Mémoire
Diplômes et certifications
Diplôme d’établissement qui prépare à la certification professionnelle "Expert des marchés et instruments financiers", certification professionnelle enregistrée au RNCP le 19/07/2024, sous le numéro 39400 pour une durée de 5 ans, code NSF 313, délivrée par l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées", certification accessible via le dispositif VAE.
Suivi et évaluation
- Rendus / Notes d’analyse écrits individuels par module
- Évaluation écrite sur mises en situations et cas réels
- Présentations orales individuelles et en groupe
- Mémoire de fin d’étude : Mémoire portant sur une problématique d’ingénierie financière à soutenir devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels
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ESLSCA Business School Paris
Fondée en 1949, l’ESLSCA Business School est une école de commerce spécialisée reconnue par l’État, basée à Paris. L’Ecole propose des programmes accessibles après le bac ainsi que des Master of Business Administration (MBA) accessibles avec un bac+3. Son offre...
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